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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 750.00 | 8 786.00 | 35 964.00 | 44 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 034.00 | 107 974.00 | 34 060.00 | 142 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 028.00 | 421 272.00 | 810 756.00 | 1 232 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 652.00 | 538 033.00 | 897 619.00 | 1 435 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 112.00 | 30 570.00 | 150 541.00 | 181 112.00 |
BZ Autres créances | 1 583 470.00 | | 1 583 470.00 | 1 583 470.00 |
CF Disponibilités | 278 116.00 | | 278 116.00 | 278 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 347.00 | 30 570.00 | 2 031 776.00 | 2 062 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 999.00 | 568 604.00 | 2 929 396.00 | 3 497 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DH Report à nouveau | -34 504.00 | | | -34 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DK Provisions réglementées | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 255.00 | | | 1 995 255.00 |
DP Provisions pour risques | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 658.00 | | | 553 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 711.00 | | | 918 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 396.00 | | | 2 929 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 711.00 | | | 918 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 441.00 | | 891 441.00 | 891 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 441.00 | | 891 441.00 | 891 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 043.00 | | | -15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 731.00 | | | 1 263 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 018.00 | | | 1 155 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 714.00 | | | 108 714.00 |