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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 440 603.00 | 616 833.00 | 823 770.00 | 1 440 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 603.00 | 616 833.00 | 823 770.00 | 1 440 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 751.00 | 15 285.00 | 18 466.00 | 33 751.00 |
BZ Autres créances | 1 794 867.00 | | 1 794 867.00 | 1 794 867.00 |
CF Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 944.00 | 15 285.00 | 1 822 659.00 | 1 837 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 547.00 | 632 118.00 | 2 646 429.00 | 3 278 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
DG Autres réserves | 648 530.00 | 946 408.00 | | 648 530.00 |
DH Report à nouveau | | 34 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 301.00 | -331 956.00 | | -157 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 096.00 | 2 580 397.00 | | 2 423 096.00 |
DP Provisions pour risques | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 392.00 | 83 557.00 | | 159 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 417.00 | 29 909.00 | | 24 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 095.00 | 564 505.00 | | 24 095.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 904.00 | 678 289.00 | | 207 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 429.00 | 3 274 115.00 | | 2 646 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 243.00 | 496 781.00 | | 8 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | 525 410.00 | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 011.00 | -525 410.00 | | 15 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 815.00 | 10 243.00 | | 53 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 084.00 | 378 713.00 | | 31 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 386.00 | 710 668.00 | | 188 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 301.00 | -331 956.00 | | -157 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 025.00 | | | 1 442 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 1 440 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 603.00 | | | 1 440 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 151.00 | 77 104.00 | 1 422.00 | 541 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 729.00 | 77 104.00 | | 539 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
6T Sur comptes clients | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 369.00 | 1 778 369.00 | | 1 778 369.00 |
VI Groupe et associés | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 059.00 | 1 830 059.00 | | 1 830 059.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 904.00 | 207 904.00 | | 207 904.00 |