| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 10 755.00 | 1 552.00 | 12 307.00 |
AP Constructions | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 293.00 | 228 819.00 | 62 474.00 | 291 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 417.00 | 246 200.00 | 51 217.00 | 297 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 887.00 | 487 994.00 | 117 894.00 | 605 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CF Disponibilités | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 862.00 | | 250 862.00 | 250 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 749.00 | 487 994.00 | 368 755.00 | 856 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 948.00 | -251 292.00 | | -227 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 970.00 | 23 344.00 | | 56 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | -147 228.00 | -216 948.00 | | -147 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 115.00 | 101 170.00 | | 134 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 919.00 | 244 373.00 | | 222 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 472.00 | 50 908.00 | | 53 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 404.00 | 113 974.00 | | 105 404.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 74 121.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 983.00 | 584 546.00 | | 515 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 755.00 | 367 598.00 | | 368 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 818.00 | | | 611 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 094.00 | | | 598 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 880.00 | 60 116.00 | 51 001.00 | 478 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 265.00 | 1 043.00 | 3 552.00 | 13 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 615.00 | 59 073.00 | 47 449.00 | 465 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 307.00 | 218 307.00 | | 218 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 250.00 | 81 190.00 | 60.00 | 81 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 983.00 | 408 848.00 | 107 135.00 | 515 983.00 |