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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 035.00 | 913.00 | 8 947.00 |
AP Constructions | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 605.00 | 284 793.00 | 131 812.00 | 416 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 514.00 | 351 842.00 | 127 672.00 | 479 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 986.00 | 646 889.00 | 262 097.00 | 908 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
BZ Autres créances | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
CF Disponibilités | 340 579.00 | | 340 579.00 | 340 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 251.00 | | 563 251.00 | 563 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 237.00 | 646 889.00 | 825 348.00 | 1 472 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 604.00 | 145 185.00 | | 179 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 046.00 | 73 968.00 | | 57 046.00 |
DL TOTAL (I) | 247 650.00 | 230 153.00 | | 247 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 918.00 | 543 031.00 | | 369 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 70 083.00 | | 81 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 795.00 | 108 134.00 | | 125 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 697.00 | 721 248.00 | | 577 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 348.00 | 951 401.00 | | 825 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 550.00 | 359 654.00 | | 394 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 239.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 014.00 | | 22 846.00 | 898 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 874.00 | 908 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 874.00 | 899 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 007.00 | | 22 846.00 | 889 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 598.00 | 85 165.00 | 11 874.00 | 573 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 1 435.00 | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 998.00 | 83 730.00 | 11 874.00 | 566 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 661.00 | 186 513.00 | 183 147.00 | 369 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 061.00 | | | 186 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 852.00 | 199 852.00 | | 199 852.00 |
VW T.V.A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 697.00 | 394 550.00 | 183 147.00 | 577 697.00 |