| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 4 016.00 | 5 360.00 | 9 376.00 |
AP Constructions | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 865.00 | 147 574.00 | 250 291.00 | 397 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 680.00 | 275 217.00 | 172 463.00 | 447 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 300.00 | 429 026.00 | 428 274.00 | 857 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BZ Autres créances | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CF Disponibilités | 192 392.00 | | 192 392.00 | 192 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 974.00 | | 257 974.00 | 257 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 274.00 | 429 026.00 | 686 248.00 | 1 115 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 186.00 | -170 978.00 | | -62 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 281.00 | 108 792.00 | | 8 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 236.00 | 8 588.00 | | 112 236.00 |
DL TOTAL (I) | 69 331.00 | -42 599.00 | | 69 331.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 125 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 483.00 | 148 441.00 | | 443 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 421.00 | 60 569.00 | | 82 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 013.00 | 126 606.00 | | 91 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 917.00 | 461 576.00 | | 616 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 248.00 | 418 978.00 | | 686 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 205.00 | | 395 959.00 | 615 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 864.00 | 857 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 071.00 | 9 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 794.00 | 847 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 707.00 | | 5 740.00 | 12 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 338.00 | | 390 219.00 | 602 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 321.00 | 58 569.00 | 153 864.00 | 524 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | 1 750.00 | 9 071.00 | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 984.00 | 56 819.00 | 144 794.00 | 512 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 590.00 | 98 034.00 | 344 556.00 | 442 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 455.00 | | | 367 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
VP Divers | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 286.00 | 53 126.00 | 160.00 | 53 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 917.00 | 272 361.00 | 344 556.00 | 616 917.00 |