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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 6 600.00 | 2 348.00 | 8 947.00 |
AP Constructions | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 433.00 | 244 023.00 | 164 410.00 | 408 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 354.00 | 320 756.00 | 157 599.00 | 478 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 014.00 | 573 598.00 | 324 416.00 | 898 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BZ Autres créances | 262 145.00 | | 262 145.00 | 262 145.00 |
CF Disponibilités | 284 763.00 | | 284 763.00 | 284 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 985.00 | | 626 985.00 | 626 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 999.00 | 573 598.00 | 951 401.00 | 1 524 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -53 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 185.00 | 62 162.00 | | 145 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 968.00 | 91 141.00 | | 73 968.00 |
DL TOTAL (I) | 230 153.00 | 110 397.00 | | 230 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 031.00 | 453 157.00 | | 543 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 105 366.00 | | 70 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 134.00 | 106 409.00 | | 108 134.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 248.00 | 665 000.00 | | 721 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 401.00 | 775 397.00 | | 951 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 654.00 | 307 099.00 | | 359 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 250.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 801.00 | 889 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 894.00 | | 25 914.00 | 878 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 357.00 | 86 471.00 | 16 230.00 | 503 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 1 492.00 | 429.00 | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 820.00 | 84 979.00 | 15 801.00 | 497 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VC Groupe et associés | 181 320.00 | 181 320.00 | | 181 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 792.00 | 181 198.00 | 361 594.00 | 542 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
VP Divers | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 997.00 | 322 997.00 | | 322 997.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 248.00 | 359 654.00 | 361 594.00 | 721 248.00 |