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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 5 537.00 | 3 840.00 | 9 376.00 |
AP Constructions | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 861.00 | 199 657.00 | 209 204.00 | 408 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 813.00 | 295 943.00 | 171 870.00 | 467 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 330.00 | 503 357.00 | 384 973.00 | 888 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 144 874.00 | | 144 874.00 | 144 874.00 |
CF Disponibilités | 202 699.00 | | 202 699.00 | 202 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 424.00 | | 390 424.00 | 390 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 754.00 | 503 357.00 | 775 397.00 | 1 278 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 905.00 | -62 186.00 | | -53 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 162.00 | 8 281.00 | | 62 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 141.00 | 112 236.00 | | 91 141.00 |
DL TOTAL (I) | 110 397.00 | 69 331.00 | | 110 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 157.00 | 442 834.00 | | 453 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 366.00 | 82 421.00 | | 105 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 409.00 | 91 013.00 | | 106 409.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 000.00 | 616 917.00 | | 665 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 397.00 | 686 248.00 | | 775 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 099.00 | 616 917.00 | | 307 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 245.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 300.00 | | 50 946.00 | 857 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 916.00 | 888 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 816.00 | 878 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 764.00 | | 50 946.00 | 847 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 026.00 | 94 146.00 | 19 816.00 | 429 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 1 521.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 010.00 | 92 625.00 | 19 816.00 | 425 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VC Groupe et associés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 908.00 | 95 006.00 | 311 874.00 | 452 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 124.00 | | | 96 124.00 |
VP Divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 588.00 | 170 588.00 | | 170 588.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 000.00 | 307 099.00 | 311 874.00 | 665 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |