| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 127.00 | 9 515.00 | 63 612.00 | 73 127.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 285 195.00 | | 285 195.00 | 285 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 416.00 | 9 515.00 | 493 901.00 | 503 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 436.00 | 9 515.00 | 493 921.00 | 503 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 283.00 | 217 438.00 | | 257 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 983.00 | 39 845.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 302 650.00 | 265 668.00 | | 302 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 112.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 922.00 | 69 032.00 | | 65 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331.00 | 1 558.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 857.00 | 171 110.00 | | 122 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941.00 | 15 005.00 | | 1 941.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 270.00 | 256 817.00 | | 191 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 921.00 | 522 485.00 | | 493 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 817.00 | | 983 817.00 | 983 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 643.00 | | 991 643.00 | 991 643.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 8 708.00 | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 303.00 | 1 069 742.00 | | 992 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 321.00 | 1 029 896.00 | | 955 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 983.00 | 39 845.00 | | 36 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 008.00 | 556.00 | 49.00 | 9 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008.00 | 556.00 | 49.00 | 9 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 008.00 | 556.00 | 49.00 | 9 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 068.00 | 81 048.00 | 20.00 | 81 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 940.00 | 190 940.00 | | 190 940.00 |