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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 170 255.00 | | 170 255.00 | 170 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 008.00 | 8 846.00 | 28 162.00 | 37 008.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 362 766.00 | | 362 766.00 | 362 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 540.00 | 8 846.00 | 585 694.00 | 594 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 560.00 | 8 846.00 | 585 714.00 | 594 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 186.00 | 331 876.00 | | 336 186.00 |
DH Report à nouveau | 2 793.00 | 4 303.00 | | 2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 594.00 | 2 793.00 | | 37 594.00 |
DL TOTAL (I) | 384 957.00 | 347 363.00 | | 384 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 265.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 953.00 | 67 325.00 | | 80 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 438.00 | 230 993.00 | | 89 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 949.00 | 28 384.00 | | 29 949.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 756.00 | 326 988.00 | | 200 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 714.00 | 674 351.00 | | 585 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 852.00 | | 36 006.00 | 44 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 852.00 | | 36 006.00 | 44 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 852.00 | | 36 006.00 | 44 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 539.00 | 61 519.00 | 20.00 | 61 539.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |