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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 151 840.00 | | 151 840.00 | 151 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 351.00 | 44 852.00 | 68 499.00 | 113 351.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 425 930.00 | | 425 930.00 | 425 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 183.00 | 44 852.00 | 674 331.00 | 719 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 203.00 | 44 852.00 | 674 351.00 | 719 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
DH Report à nouveau | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793.00 | 4 309.00 | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 347 363.00 | 344 570.00 | | 347 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 325.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 325.00 | 65 641.00 | | 67 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 993.00 | 490 119.00 | | 230 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | 109 554.00 | | 28 384.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 988.00 | 665 673.00 | | 326 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 351.00 | 1 010 243.00 | | 674 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 939.00 | 10 697.00 | 35 784.00 | 69 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 939.00 | 10 697.00 | 35 784.00 | 69 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 939.00 | 10 697.00 | 35 784.00 | 69 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 433.00 | 141 413.00 | 20.00 | 141 433.00 |
VW T.V.A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 988.00 | 326 988.00 | | 326 988.00 |