| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 322 013.00 | | 322 013.00 | 322 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 742.00 | 9 998.00 | 209 744.00 | 219 742.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 312 376.00 | | 312 376.00 | 312 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 784.00 | 9 998.00 | 928 786.00 | 938 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 804.00 | 9 998.00 | 928 806.00 | 938 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 266.00 | 257 283.00 | | 294 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 611.00 | 36 983.00 | | 37 611.00 |
DL TOTAL (I) | 340 261.00 | 302 650.00 | | 340 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142.00 | 99.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 654.00 | 65 922.00 | | 63 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 208.00 | 122 857.00 | | 407 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 537.00 | 1 941.00 | | 117 537.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 545.00 | 191 271.00 | | 588 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 806.00 | 493 921.00 | | 928 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 279.00 | | 1 322 279.00 | 1 322 279.00 |
FG Production vendue services | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 295.00 | | 1 328 295.00 | 1 328 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | 264.00 | | 1 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 219.00 | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | 8 031.00 | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 546.00 | 992 303.00 | | 1 444 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 935.00 | 955 320.00 | | 1 406 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 611.00 | 36 983.00 | | 37 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 515.00 | 1 683.00 | 1 200.00 | 9 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 515.00 | 1 683.00 | 1 200.00 | 9 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 515.00 | 1 683.00 | 1 200.00 | 9 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 208.00 | 407 208.00 | | 407 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VB T. V. A. | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 287.00 | 113 287.00 | | 113 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 281.00 | 254 261.00 | 20.00 | 254 281.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 545.00 | 588 545.00 | | 588 545.00 |