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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 338 785.00 | | 338 785.00 | 338 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 634.00 | 69 939.00 | 307 695.00 | 377 634.00 |
BZ Autres créances | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 826.00 | | 320 826.00 | 320 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 163.00 | 69 939.00 | 1 010 223.00 | 1 080 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 183.00 | 69 939.00 | 1 010 243.00 | 1 080 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 876.00 | 294 266.00 | | 331 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | 37 611.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 344 570.00 | 340 261.00 | | 344 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 142.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 641.00 | 63 654.00 | | 65 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 119.00 | 407 208.00 | | 490 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 554.00 | 117 537.00 | | 109 554.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 673.00 | 588 545.00 | | 665 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 243.00 | 928 806.00 | | 1 010 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 673.00 | 588 545.00 | | 665 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 112.00 | | 1 521 112.00 | 1 521 112.00 |
FG Production vendue services | 4 770.00 | 3 372.00 | 8 142.00 | 4 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 882.00 | 3 372.00 | 1 529 254.00 | 1 525 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 128.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 45.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 1 830.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 7 761.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 510.00 | 1 444 546.00 | | 1 635 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 201.00 | 1 406 935.00 | | 1 631 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | 37 611.00 | | 4 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 998.00 | 60 128.00 | 186.00 | 9 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | 60 128.00 | 186.00 | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 998.00 | 60 128.00 | 186.00 | 9 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 128.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 119.00 | 490 119.00 | | 490 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 233 061.00 | 233 061.00 | | 233 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |
VB T. V. A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 572.00 | 420 552.00 | 20.00 | 420 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 673.00 | 665 673.00 | | 665 673.00 |