| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
AP Constructions | 65 733.00 | 2 421.00 | 63 312.00 | 65 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 367.00 | 224 191.00 | 16 176.00 | 240 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 715.00 | 218 375.00 | 96 340.00 | 314 715.00 |
BF Prêts | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 119.00 | 448 087.00 | 251 033.00 | 699 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 994.00 | | 3 358 994.00 | 3 358 994.00 |
BZ Autres créances | 261 630.00 | | 261 630.00 | 261 630.00 |
CF Disponibilités | 454 227.00 | | 454 227.00 | 454 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 331.00 | | 4 113 331.00 | 4 113 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 450.00 | 448 086.00 | 4 364 364.00 | 4 812 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 791.00 | -626 835.00 | | -408 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 249.00 | 318 044.00 | | 194 249.00 |
DL TOTAL (I) | 630 458.00 | 536 209.00 | | 630 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 283.00 | 150 957.00 | | 92 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 376.00 | 523 975.00 | | 410 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 995.00 | 1 305 313.00 | | 2 182 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 433.00 | 667 566.00 | | 924 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 025.00 | | |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 28 916.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 500.00 | 270 544.00 | | 122 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 906.00 | 3 023 296.00 | | 3 733 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 364.00 | 3 559 505.00 | | 4 364 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 315 241.00 | | 9 315 241.00 | 9 315 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 315 241.00 | | 9 315 241.00 | 9 315 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 077 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 85 420.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | 26 656.00 | | 3 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 28 221.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | 57 199.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 976.00 | 136 909.00 | | 76 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369 787.00 | 7 179 060.00 | | 9 369 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 539.00 | 6 861 016.00 | | 9 175 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 249.00 | 318 044.00 | | 194 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 919.00 | | 95 428.00 | 625 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 766.00 | 52 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 227.00 | 699 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 620 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 636.00 | | 75 640.00 | 548 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 842.00 | | 19 788.00 | 51 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 401.00 | 43 147.00 | 3 462.00 | 408 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 301.00 | 43 147.00 | 3 462.00 | 405 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 995.00 | 2 182 995.00 | | 2 182 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 068.00 | 217 068.00 | | 217 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 994.00 | | | 3 358 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 256 203.00 | | | 256 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 283.00 | 22 536.00 | 69 747.00 | 92 283.00 |
VI Groupe et associés | 410 376.00 | 410 376.00 | | 410 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 960.00 | 3 711 960.00 | | 3 711 960.00 |
VW T.V.A. | 613 185.00 | 613 185.00 | | 613 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 906.00 | 3 664 160.00 | 69 747.00 | 3 733 906.00 |