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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
AP Constructions | 483 262.00 | 84 987.00 | 398 275.00 | 483 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 432.00 | 70 369.00 | 4 062.00 | 74 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 892.00 | 241 498.00 | 23 394.00 | 264 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 396.00 | 396 854.00 | 501 543.00 | 898 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229 346.00 | | 5 229 346.00 | 5 229 346.00 |
BZ Autres créances | 262 831.00 | | 262 831.00 | 262 831.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 913.00 | | 5 553 913.00 | 5 553 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 310.00 | 396 854.00 | 6 055 456.00 | 6 452 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 057.00 | 599 487.00 | | 15 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 120.00 | -584 429.00 | | 7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 132 177.00 | 125 057.00 | | 132 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 163.00 | 1 640 850.00 | | 1 545 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 999.00 | 830 613.00 | | 839 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 450.00 | 1 371 571.00 | | 2 498 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 012.00 | 713 913.00 | | 1 036 012.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 279.00 | 4 558 402.00 | | 5 923 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 456.00 | 4 683 459.00 | | 6 055 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 172 000.00 | | 9 172 000.00 | 9 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 172 000.00 | | 9 172 000.00 | 9 172 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 049 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 203 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 361.00 | 555.00 | | 28 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 11 700.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 111.00 | 12 255.00 | | 33 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 804.00 | 42 016.00 | | 24 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 16 548.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 856.00 | 58 564.00 | | 25 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 255.00 | -46 309.00 | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 247 595.00 | 7 289 975.00 | | 9 247 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 475.00 | 7 874 404.00 | | 9 240 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 120.00 | -584 429.00 | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 517.00 | | 23 572.00 | 1 108 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 945.00 | 53 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 692.00 | 898 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 070.00 | 22 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 677.00 | 822 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 062.00 | | 4 200.00 | 1 023 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 044.00 | | 19 372.00 | 59 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 896.00 | 38 665.00 | 207 707.00 | 565 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 826.00 | 38 665.00 | 203 637.00 | 561 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 450.00 | 2 498 450.00 | | 2 498 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 905.00 | 63 905.00 | | 63 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 229 346.00 | 5 229 346.00 | | 5 229 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 255 147.00 | 255 147.00 | | 255 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 163.00 | 1 545 163.00 | | 1 545 163.00 |
VI Groupe et associés | 839 999.00 | 839 999.00 | | 839 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 559.00 | 5 545 535.00 | 50 024.00 | 5 595 559.00 |
VW T.V.A. | 866 429.00 | 866 429.00 | | 866 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 300.00 | 5 924 300.00 | | 5 924 300.00 |