| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 015.00 | 55.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
AP Constructions | 483 262.00 | 44 769.00 | 438 493.00 | 483 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 566.00 | 202 446.00 | 1 119.00 | 203 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 752.00 | 316 134.00 | 67 619.00 | 383 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 237.00 | 567 364.00 | 610 873.00 | 1 178 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 297.00 | | 5 048 297.00 | 5 048 297.00 |
BZ Autres créances | 306 594.00 | | 306 594.00 | 306 594.00 |
CF Disponibilités | 314 704.00 | | 314 704.00 | 314 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 164.00 | | 5 696 164.00 | 5 696 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 401.00 | 567 364.00 | 6 307 037.00 | 6 874 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 961.00 | 515 836.00 | | 627 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 475.00 | 162 125.00 | | -28 475.00 |
DL TOTAL (I) | 709 487.00 | 787 962.00 | | 709 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 637.00 | 1 057 994.00 | | 1 202 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 899.00 | 810 205.00 | | 820 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 972.00 | 1 435 258.00 | | 2 521 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 587.00 | 839 350.00 | | 965 587.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 750.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 597 551.00 | 4 145 013.00 | | 5 597 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 037.00 | 4 932 974.00 | | 6 307 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 899.00 | | | 820 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 628 881.00 | | 10 628 881.00 | 10 628 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 628 881.00 | | 10 628 881.00 | 10 628 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 645 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 212 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 975.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 3 000.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 4 572.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 110.00 | 10 814.00 | | 25 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 2 330.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 125.00 | 13 144.00 | | 27 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 291.00 | -8 572.00 | | -20 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 652 201.00 | 11 080 797.00 | | 10 652 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 675.00 | 10 918 671.00 | | 10 680 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 475.00 | 162 125.00 | | -28 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 319.00 | | 93 935.00 | 1 178 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 980.00 | 81 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 017.00 | 1 178 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 038.00 | 1 070 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 175.00 | | 24 443.00 | 1 060 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 733.00 | | 69 492.00 | 91 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 412.00 | 60 975.00 | 12 024.00 | 518 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 323.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 720.00 | 60 652.00 | 12 024.00 | 514 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 972.00 | 2 521 972.00 | | 2 521 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 048 297.00 | 5 048 297.00 | | 5 048 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |
VC Groupe et associés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 237.00 | 1 022 237.00 | | 1 022 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 400.00 | 104 000.00 | 76 400.00 | 180 400.00 |
VI Groupe et associés | 820 899.00 | 820 899.00 | | 820 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 690.00 | 5 462 690.00 | | 5 462 690.00 |
VW T.V.A. | 807 957.00 | 807 957.00 | | 807 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 639.00 | 5 522 239.00 | 76 400.00 | 5 598 639.00 |