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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 3 692.00 | 378.00 | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
AP Constructions | 483 262.00 | 24 660.00 | 458 602.00 | 483 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 426.00 | 200 572.00 | 1 853.00 | 202 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 488.00 | 289 488.00 | 84 999.00 | 374 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 319.00 | 518 412.00 | 659 907.00 | 1 178 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 990.00 | | 3 645 990.00 | 3 645 990.00 |
BZ Autres créances | 256 547.00 | | 256 547.00 | 256 547.00 |
CF Disponibilités | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 067.00 | | 4 273 067.00 | 4 273 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 386.00 | 518 412.00 | 4 932 974.00 | 5 451 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 836.00 | 420 458.00 | | 515 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 125.00 | 95 379.00 | | 162 125.00 |
DL TOTAL (I) | 787 962.00 | 625 836.00 | | 787 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 994.00 | 1 140 649.00 | | 1 057 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 205.00 | 811 361.00 | | 810 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 258.00 | 1 526 708.00 | | 1 435 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 350.00 | 1 053 190.00 | | 839 350.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 013.00 | 4 533 363.00 | | 4 145 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 974.00 | 5 159 200.00 | | 4 932 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 990 355.00 | | 10 990 355.00 | 10 990 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 990 355.00 | | 10 990 355.00 | 10 990 355.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 690.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 846 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 29 427.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 47 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 76 427.00 | | 4 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 814.00 | 31 211.00 | | 10 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 29 118.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 144.00 | 60 329.00 | | 13 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 572.00 | 16 098.00 | | -8 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 639.00 | 7 362.00 | | 43 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 080 797.00 | 8 548 452.00 | | 11 080 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 671.00 | 8 453 073.00 | | 10 918 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 125.00 | 95 379.00 | | 162 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 107.00 | | 589 179.00 | 1 100 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 243.00 | 91 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 968.00 | 1 178 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 725.00 | 1 060 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 737.00 | | 465 163.00 | 1 016 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 960.00 | | 124 017.00 | 56 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 709.00 | 67 690.00 | 13 987.00 | 464 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 323.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 341.00 | 67 367.00 | 13 987.00 | 461 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 258.00 | 1 435 258.00 | | 1 435 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 990.00 | 3 645 990.00 | | 3 645 990.00 |
VB T. V. A. | 211 065.00 | 211 065.00 | | 211 065.00 |
VC Groupe et associés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 901.00 | 776 901.00 | | 776 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 093.00 | 100 700.00 | 180 393.00 | 281 093.00 |
VI Groupe et associés | 810 205.00 | 810 205.00 | | 810 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 038 545.00 | 4 038 545.00 | | 4 038 545.00 |
VW T.V.A. | 591 231.00 | 591 231.00 | | 591 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 013.00 | 3 964 619.00 | 180 393.00 | 4 145 013.00 |