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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
AP Constructions | 483 262.00 | 64 878.00 | 418 384.00 | 483 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 966.00 | 203 414.00 | 1 551.00 | 204 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 835.00 | 293 534.00 | 41 301.00 | 334 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 517.00 | 565 896.00 | 542 621.00 | 1 108 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 673.00 | | 148 673.00 | 148 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 083.00 | | 3 399 083.00 | 3 399 083.00 |
BZ Autres créances | 162 546.00 | | 162 546.00 | 162 546.00 |
CF Disponibilités | 407 102.00 | | 407 102.00 | 407 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 140 838.00 | | 4 140 838.00 | 4 140 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 354.00 | 565 896.00 | 4 683 459.00 | 5 249 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 487.00 | 627 961.00 | | 599 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 429.00 | -28 475.00 | | -584 429.00 |
DL TOTAL (I) | 125 057.00 | 709 487.00 | | 125 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 850.00 | 1 202 637.00 | | 1 640 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 613.00 | 820 899.00 | | 830 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 571.00 | 2 521 972.00 | | 1 371 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 913.00 | 965 587.00 | | 713 913.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 558 402.00 | 5 597 551.00 | | 4 558 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 459.00 | 6 307 037.00 | | 4 683 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 148 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 148 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 277 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 078.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 804 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 6 833.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 255.00 | 6 833.00 | | 12 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 016.00 | 25 110.00 | | 42 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 548.00 | 2 014.00 | | 16 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564.00 | 27 125.00 | | 58 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 309.00 | -20 291.00 | | -46 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 975.00 | 10 652 201.00 | | 7 289 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 404.00 | 10 680 676.00 | | 7 874 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 429.00 | -28 475.00 | | -584 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 237.00 | | 55 088.00 | 1 178 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 714.00 | 59 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 808.00 | 1 108 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 094.00 | 1 023 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 580.00 | | 18 577.00 | 1 070 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 246.00 | | 36 512.00 | 81 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 364.00 | 48 088.00 | 49 556.00 | 567 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 55.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 348.00 | 48 033.00 | 49 556.00 | 563 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 571.00 | 1 371 571.00 | | 1 371 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 083.00 | 3 399 083.00 | | 3 399 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 416.00 | 1 510 416.00 | | 1 510 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 434.00 | 84 821.00 | 45 613.00 | 130 434.00 |
VI Groupe et associés | 830 613.00 | 830 613.00 | | 830 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 085.00 | 3 588 113.00 | 55 971.00 | 3 644 085.00 |
VW T.V.A. | 612 479.00 | 612 479.00 | | 612 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 594.00 | 4 515 981.00 | 45 613.00 | 4 561 594.00 |