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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 378 800.00 | 54 026.00 | 324 774.00 | 378 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 976.00 | 284 380.00 | 87 596.00 | 371 976.00 |
BF Prêts | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 820.00 | 361 875.00 | 490 945.00 | 852 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 501.00 | | 62 501.00 | 62 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 546.00 | 97 331.00 | 1 134 214.00 | 1 231 546.00 |
BZ Autres créances | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 525 317.00 | | 525 317.00 | 525 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 407.00 | 97 331.00 | 2 000 076.00 | 2 097 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 227.00 | 459 207.00 | 2 491 020.00 | 2 950 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
CU Autres participations | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 553.00 | 999 383.00 | | 915 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 149.00 | -83 830.00 | | -67 149.00 |
DL TOTAL (I) | 958 405.00 | 1 025 554.00 | | 958 405.00 |
DP Provisions pour risques | 140 706.00 | 102 039.00 | | 140 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 706.00 | 102 039.00 | | 140 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 197.00 | 107 553.00 | | 167 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 209.00 | 194 698.00 | | 190 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 740.00 | 366 099.00 | | 487 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 097.00 | 346 017.00 | | 300 097.00 |
EA Autres dettes | 246 667.00 | 231 192.00 | | 246 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 910.00 | 1 245 560.00 | | 1 391 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 020.00 | 2 373 153.00 | | 2 491 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 910.00 | 1 245 560.00 | | 1 391 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 111.00 | 98 505.00 | | 91 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 489.00 | | 1 839 489.00 | 1 839 489.00 |
FG Production vendue services | 1 800 344.00 | | 1 800 344.00 | 1 800 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 833.00 | | 3 639 833.00 | 3 639 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 203.00 | 5 795.00 | | 12 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 137.00 | 3 938.00 | | 20 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 785.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 387.00 | 5 723.00 | | 20 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 322.00 | 45 811.00 | | 5 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 442.00 | 22 500.00 | | 78 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 764.00 | 68 393.00 | | 83 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 377.00 | -62 670.00 | | -63 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 928.00 | 4 349 856.00 | | 3 721 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 077.00 | 4 433 686.00 | | 3 789 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 149.00 | -83 830.00 | | -67 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375.00 | 28 806.00 | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 007.00 | | 2 344.00 | 860 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 531.00 | 852 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 531.00 | 765 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 725.00 | | 522.00 | 774 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 252.00 | | 1 822.00 | 70 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 133.00 | 64 273.00 | 9 531.00 | 307 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 103.00 | 64 273.00 | 9 531.00 | 292 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 039.00 | 78 441.00 | 39 774.00 | 102 039.00 |
6T Sur comptes clients | 100 521.00 | | 3 190.00 | 100 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 521.00 | | 3 190.00 | 100 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 560.00 | 78 441.00 | 42 964.00 | 202 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 740.00 | 487 740.00 | | 487 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
UP Prêts | 40 403.00 | 1 705.00 | | 40 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 332.00 | | | 1 119 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
VB T. V. A. | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 197.00 | 167 197.00 | | 167 197.00 |
VI Groupe et associés | 190 209.00 | 190 209.00 | | 190 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 906.00 | 1 510 559.00 | 65 347.00 | 1 575 906.00 |
VW T.V.A. | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 910.00 | 1 391 910.00 | | 1 391 910.00 |