| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 23 721.00 | 34 779.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 11 747.00 | 1 493.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 940.00 | 327 915.00 | 40 025.00 | 367 940.00 |
BF Prêts | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 664.00 | 378 412.00 | 133 252.00 | 511 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 252.00 | 56 383.00 | 1 508 869.00 | 1 565 252.00 |
BZ Autres créances | 353 084.00 | | 353 084.00 | 353 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 351 352.00 | | 351 352.00 | 351 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 532.00 | 56 383.00 | 2 256 149.00 | 2 312 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 196.00 | 434 795.00 | 2 389 401.00 | 2 824 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
CU Autres participations | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 058.00 | 869 882.00 | | 903 058.00 |
DH Report à nouveau | | -17 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260.00 | 50 516.00 | | -260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 798.00 | 1 013 058.00 | | 1 012 798.00 |
DP Provisions pour risques | 81 355.00 | 91 108.00 | | 81 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 355.00 | 91 108.00 | | 81 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 217.00 | 117 980.00 | | 124 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 645.00 | 374 205.00 | | 153 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 683.00 | 366 755.00 | | 462 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 520.00 | 640 490.00 | | 430 520.00 |
EA Autres dettes | 124 182.00 | 79 486.00 | | 124 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 248.00 | 1 578 915.00 | | 1 295 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 401.00 | 2 683 081.00 | | 2 389 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 581.00 | 1 568 915.00 | | 1 186 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 636.00 | | 2 457 636.00 | 2 457 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 636.00 | | 2 457 636.00 | 2 457 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 568.00 | 22 683.00 | | 19 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 379.00 | 14 136.00 | | 208 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 379.00 | 17 886.00 | | 208 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 870.00 | 36 085.00 | | 46 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 870.00 | 38 585.00 | | 46 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 509.00 | -20 699.00 | | 161 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 974.00 | 2 472 301.00 | | 2 715 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 234.00 | 2 421 785.00 | | 2 716 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260.00 | 50 516.00 | | -260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 547.00 | 21 867.00 | | 13 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 214.00 | | 7 451.00 | 504 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 529.00 | | 1 651.00 | 444 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 655.00 | | 5 800.00 | 44 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 367.00 | 19 045.00 | | 359 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 337.00 | 19 045.00 | | 344 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 108.00 | 1 922.00 | 11 675.00 | 91 108.00 |
6T Sur comptes clients | 14 560.00 | 41 824.00 | | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 560.00 | 41 824.00 | | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 668.00 | 43 746.00 | 11 675.00 | 105 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 746.00 | 11 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 683.00 | 462 683.00 | | 462 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
UP Prêts | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 853.00 | 1 500 853.00 | | 1 500 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VB T. V. A. | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 342.00 | 4 675.00 | 108 667.00 | 113 342.00 |
VI Groupe et associés | 153 645.00 | 153 645.00 | | 153 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 934.00 | 310 934.00 | | 310 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 933.00 | 1 957 313.00 | 18 620.00 | 1 975 933.00 |
VW T.V.A. | 250 382.00 | 250 382.00 | | 250 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 248.00 | 1 186 581.00 | 108 667.00 | 1 295 248.00 |