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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 17 871.00 | 40 629.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 9 827.00 | 3 413.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 660.00 | 304 243.00 | 28 417.00 | 332 660.00 |
BF Prêts | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 621.00 | 346 971.00 | 113 650.00 | 460 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 526.00 | 7 797.00 | 1 693 728.00 | 1 701 526.00 |
BZ Autres créances | 277 967.00 | | 277 967.00 | 277 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 334 103.00 | | 334 103.00 | 334 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 749.00 | 7 797.00 | 2 485 952.00 | 2 493 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 370.00 | 354 768.00 | 2 599 602.00 | 2 954 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
CU Autres participations | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 882.00 | 869 882.00 | | 869 882.00 |
DH Report à nouveau | -74 982.00 | | | -74 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 642.00 | -74 982.00 | | 57 642.00 |
DL TOTAL (I) | 962 542.00 | 904 900.00 | | 962 542.00 |
DP Provisions pour risques | 132 836.00 | 127 317.00 | | 132 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 836.00 | 127 317.00 | | 132 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 93 322.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 760.00 | 150 720.00 | | 150 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 627.00 | 341 692.00 | | 540 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 785.00 | 437 205.00 | | 557 785.00 |
EA Autres dettes | 250 964.00 | 243 087.00 | | 250 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 029.00 | 1 278 114.00 | | 1 520 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 408.00 | 2 310 331.00 | | 2 615 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 029.00 | 1 278 114.00 | | 1 520 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 133.00 | | 2 765 133.00 | 2 765 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 133.00 | | 2 765 133.00 | 2 765 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 939.00 | 15 018.00 | | 13 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964.00 | 12 129.00 | | 3 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 914.00 | 165 000.00 | | 18 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 878.00 | 177 129.00 | | 22 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 825.00 | 3 465.00 | | 34 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 831.00 | 256 854.00 | | 18 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 656.00 | 260 319.00 | | 53 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 778.00 | -83 189.00 | | -30 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 090.00 | 2 784 302.00 | | 2 840 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 448.00 | 2 859 284.00 | | 2 782 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 642.00 | -74 982.00 | | 57 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 212.00 | 8 356.00 | | 19 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 045.00 | | 10 566.00 | 469 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 831.00 | 34 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 991.00 | 460 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 410 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 060.00 | | | 411 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 955.00 | | 10 566.00 | 42 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 001.00 | 14 130.00 | 160.00 | 333 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 971.00 | 14 130.00 | 160.00 | 317 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 627.00 | 540 627.00 | | 540 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 964.00 | 250 964.00 | | 250 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UP Prêts | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | 66.00 | 20 904.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 233.00 | 1 427 233.00 | | 1 427 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 326.00 | -1.00 | 9 326.00 | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 057.00 | 388 057.00 | | 388 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 895.00 | 1 999 967.00 | 38 928.00 | 2 038 895.00 |
VW T.V.A. | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 029.00 | 1 520 029.00 | | 1 520 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |