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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 20 796.00 | 37 704.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 10 787.00 | 2 453.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 289.00 | 312 755.00 | 53 534.00 | 366 289.00 |
BF Prêts | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 343.00 | 359 367.00 | 156 976.00 | 516 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 578.00 | 14 560.00 | 1 326 018.00 | 1 340 578.00 |
BZ Autres créances | 498 349.00 | | 498 349.00 | 498 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 637 438.00 | | 637 438.00 | 637 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 665.00 | 14 560.00 | 2 526 105.00 | 2 540 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 008.00 | 373 927.00 | 2 683 081.00 | 3 057 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
CU Autres participations | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 882.00 | 869 882.00 | | 869 882.00 |
DH Report à nouveau | -17 340.00 | -74 982.00 | | -17 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 516.00 | 57 642.00 | | 50 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 058.00 | 962 542.00 | | 1 013 058.00 |
DP Provisions pour risques | 91 108.00 | 132 836.00 | | 91 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 108.00 | 132 836.00 | | 91 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 980.00 | 1 000.00 | | 117 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 205.00 | 150 760.00 | | 374 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 755.00 | 540 627.00 | | 366 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 490.00 | 557 785.00 | | 640 490.00 |
EA Autres dettes | 79 486.00 | 250 964.00 | | 79 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 915.00 | 1 520 029.00 | | 1 578 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 081.00 | 2 615 408.00 | | 2 683 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 915.00 | 1 520 029.00 | | 1 568 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 742.00 | | 2 347 742.00 | 2 347 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 742.00 | | 2 347 742.00 | 2 347 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 683.00 | 13 939.00 | | 22 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 136.00 | 3 964.00 | | 14 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 18 914.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 886.00 | 22 878.00 | | 17 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 085.00 | 34 825.00 | | 36 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 18 831.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 585.00 | 53 656.00 | | 38 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 699.00 | -30 778.00 | | -20 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 301.00 | 2 840 090.00 | | 2 472 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 785.00 | 2 782 448.00 | | 2 421 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 516.00 | 57 642.00 | | 50 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 867.00 | 19 212.00 | | 21 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 714.00 | | 39 273.00 | 479 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 56 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 516 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 444 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 900.00 | | 33 773.00 | 410 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 784.00 | | 5 500.00 | 53 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 971.00 | 12 541.00 | 145.00 | 346 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 941.00 | 12 541.00 | 145.00 | 331 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 836.00 | | 41 728.00 | 132 836.00 |
6T Sur comptes clients | 7 797.00 | 14 560.00 | 7 797.00 | 7 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 797.00 | 14 560.00 | 7 797.00 | 7 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 633.00 | 14 560.00 | 49 525.00 | 140 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 560.00 | 49 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 755.00 | 366 755.00 | | 366 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 896.00 | 132 896.00 | | 132 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
UP Prêts | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 286.00 | 1 323 286.00 | | 1 323 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VB T. V. A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 980.00 | 107 980.00 | 10 000.00 | 117 980.00 |
VI Groupe et associés | 374 205.00 | 374 205.00 | | 374 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769.00 | | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 963.00 | 134 963.00 | | 134 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 858.00 | 347 858.00 | | 347 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 448.00 | 1 877 828.00 | 18 620.00 | 1 896 448.00 |
VW T.V.A. | 400 908.00 | 400 908.00 | | 400 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 915.00 | 1 568 915.00 | 10 000.00 | 1 578 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |