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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 58 500.00 | 14 946.00 | 43 554.00 | 58 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 240.00 | 8 867.00 | 4 373.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 820.00 | 294 158.00 | 38 662.00 | 332 820.00 |
BF Prêts | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 045.00 | 333 001.00 | 136 045.00 | 469 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 687.00 | | 131 687.00 | 131 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 285.00 | 7 797.00 | 1 405 488.00 | 1 413 285.00 |
BZ Autres créances | 320 307.00 | | 320 307.00 | 320 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 293 629.00 | | 293 629.00 | 293 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 083.00 | 7 797.00 | 2 174 286.00 | 2 182 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 129.00 | 340 798.00 | 2 310 331.00 | 2 651 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
CU Autres participations | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 882.00 | 848 404.00 | | 869 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 982.00 | 21 477.00 | | -74 982.00 |
DL TOTAL (I) | 904 900.00 | 979 882.00 | | 904 900.00 |
DP Provisions pour risques | 127 317.00 | 112 037.00 | | 127 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 317.00 | 112 037.00 | | 127 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 322.00 | 104 224.00 | | 93 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 720.00 | 147 909.00 | | 150 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 692.00 | 395 460.00 | | 341 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 205.00 | 368 133.00 | | 437 205.00 |
EA Autres dettes | 243 087.00 | 268 197.00 | | 243 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 114.00 | 1 283 923.00 | | 1 278 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 331.00 | 2 375 842.00 | | 2 310 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 114.00 | 1 283 923.00 | | 1 278 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 236.00 | 102 288.00 | | 92 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 347 043.00 | 86 457.00 | 2 433 500.00 | 2 347 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 043.00 | 86 457.00 | 2 433 500.00 | 2 347 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 018.00 | 16 227.00 | | 15 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 129.00 | 4 800.00 | | 12 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 150 500.00 | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 129.00 | 155 300.00 | | 177 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 9 887.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 854.00 | 9 909.00 | | 256 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 319.00 | 19 796.00 | | 260 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 189.00 | 135 504.00 | | -83 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 302.00 | 3 103 897.00 | | 2 784 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 284.00 | 3 082 420.00 | | 2 859 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 982.00 | 21 477.00 | | -74 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 356.00 | 4 608.00 | | 8 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 746.00 | | 7 600.00 | 781 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 300.00 | 469 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 300.00 | 411 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 560.00 | | 4 800.00 | 726 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 156.00 | | 2 800.00 | 40 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 163.00 | 20 284.00 | 63 446.00 | 376 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 133.00 | 20 284.00 | 63 446.00 | 361 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 037.00 | 15 280.00 | | 112 037.00 |
6T Sur comptes clients | 150 718.00 | | 142 921.00 | 150 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 718.00 | | 142 921.00 | 150 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 755.00 | 15 280.00 | 142 921.00 | 262 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280.00 | 142 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 692.00 | 341 692.00 | | 341 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 087.00 | 243 087.00 | | 243 087.00 |
UP Prêts | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 960.00 | 1 403 960.00 | | 1 403 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
VI Groupe et associés | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 484.00 | 158 484.00 | | 158 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 965.00 | 1 764 730.00 | 29 235.00 | 1 793 965.00 |
VW T.V.A. | 300 334.00 | 300 334.00 | | 300 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 026.00 | 1 266 026.00 | | 1 266 026.00 |