| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 8 095.00 | 203.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 560.00 | 202 584.00 | 33 976.00 | 236 560.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 868.00 | 213 430.00 | 62 438.00 | 275 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BP En cours de production de services | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
BZ Autres créances | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 363.00 | 213 430.00 | 334 933.00 | 548 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | 27 820.00 | 70 565.00 | | 27 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 618.00 | -42 645.00 | | -11 618.00 |
DL TOTAL (I) | 79 692.00 | 91 410.00 | | 79 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481.00 | 34 372.00 | | 15 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | 67 254.00 | | 60 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 987.00 | 189 596.00 | | 178 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 241.00 | 291 222.00 | | 255 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 933.00 | 382 632.00 | | 334 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 434.00 | 275 740.00 | | 249 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 773 549.00 | | 773 549.00 | 773 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 261.00 | | 774 261.00 | 774 261.00 |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 2 798.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 395.00 | 51 845.00 | | 57 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 395.00 | 51 845.00 | | 57 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 500.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 1 500.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 372.00 | 50 345.00 | | 56 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 976.00 | 928 476.00 | | 838 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 593.00 | 971 121.00 | | 850 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 618.00 | -42 645.00 | | -11 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 456.00 | | 3 153.00 | 299 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 741.00 | 275 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 741.00 | 244 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 056.00 | | 544.00 | 271 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 151.00 | | 2 609.00 | 23 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 204.00 | 15 967.00 | 26 741.00 | 224 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 454.00 | 15 967.00 | 26 741.00 | 221 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
UP Prêts | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 104 453.00 | | | 104 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 9 674.00 | 5 807.00 | 15 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 038.00 | 166 778.00 | 5 260.00 | 172 038.00 |
VW T.V.A. | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 241.00 | 249 434.00 | 5 807.00 | 255 241.00 |