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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 8 228.00 | 70.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 557.00 | 202 599.00 | 27 958.00 | 230 557.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 504.00 | 213 577.00 | 54 927.00 | 268 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BP En cours de production de services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
BZ Autres créances | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 873.00 | | 299 873.00 | 299 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 376.00 | 213 577.00 | 354 800.00 | 568 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | 16 202.00 | 27 820.00 | | 16 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | -11 618.00 | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 82 243.00 | 79 692.00 | | 82 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | 15 481.00 | | 5 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 60 773.00 | | 51 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 675.00 | 178 987.00 | | 204 675.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 557.00 | 255 241.00 | | 272 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 800.00 | 334 933.00 | | 354 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 557.00 | 249 434.00 | | 266 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
FD Production vendue biens | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FG Production vendue services | 912 630.00 | | 912 630.00 | 912 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 568.00 | | 920 568.00 | 920 568.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 392.00 | 367.00 | | 8 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 57 395.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 57 395.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 155.00 | 1 023.00 | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | 1 023.00 | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 013.00 | 56 372.00 | | -15 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 383.00 | 838 976.00 | | 920 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 832.00 | 850 593.00 | | 917 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | -11 618.00 | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 868.00 | | 8 032.00 | 275 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969.00 | 24 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 396.00 | 268 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 427.00 | 238 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 858.00 | | 7 423.00 | 244 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 760.00 | | 609.00 | 25 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 430.00 | 13 574.00 | 13 427.00 | 213 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 680.00 | 13 574.00 | 13 427.00 | 210 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 590.00 | | | -9 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 449.00 | 209 050.00 | 3 400.00 | 212 449.00 |
VW T.V.A. | 146 592.00 | 146 592.00 | | 146 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 557.00 | 266 557.00 | | 266 557.00 |