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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 260.00 | 148 879.00 | 18 381.00 | 167 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 261.00 | 158 502.00 | 27 759.00 | 186 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 583.00 | | 226 583.00 | 226 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 844.00 | 158 502.00 | 254 342.00 | 412 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | 3 490.00 | | 4 308.00 |
DH Report à nouveau | 13 575.00 | 6 216.00 | | 13 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 455.00 | 8 177.00 | | -47 455.00 |
DL TOTAL (I) | 30 429.00 | 77 883.00 | | 30 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 71 061.00 | | 20 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 381.00 | 193 985.00 | | 81 381.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 6 096.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 913.00 | 391 142.00 | | 223 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 342.00 | 469 026.00 | | 254 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 913.00 | 391 142.00 | | 103 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 745 027.00 | | 745 027.00 | 745 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 027.00 | | 745 027.00 | 745 027.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 943.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | 342.00 | | 4 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | 342.00 | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 4 629.00 | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 4 629.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | -4 287.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 058.00 | 913 292.00 | | 751 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 512.00 | 905 115.00 | | 798 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 455.00 | 8 177.00 | | -47 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 364.00 | | 693.00 | 242 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 796.00 | 186 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 796.00 | 174 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 425.00 | | 503.00 | 230 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | 189.00 | 6 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 345.00 | 9 237.00 | 55 081.00 | 204 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 595.00 | 9 237.00 | 55 081.00 | 201 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 409.00 | 83 531.00 | 6 878.00 | 90 409.00 |
VW T.V.A. | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 913.00 | 103 913.00 | 120 000.00 | 223 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | 5 360.00 | | 7 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | 6 681.00 | | 6 492.00 |
ST Autres comptes | 84 651.00 | 92 856.00 | | 84 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 076.00 | 86 709.00 | | 78 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | 5 360.00 | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 925.00 | 139 482.00 | | 100 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 986.00 | 66 305.00 | | 53 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 218.00 | 186 245.00 | | 169 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |