| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 681.00 | 187 360.00 | 23 321.00 | 210 681.00 |
BF Prêts | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 087.00 | 196 982.00 | 59 105.00 | 256 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BP En cours de production de services | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 836.00 | | 115 836.00 | 115 836.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 974.00 | | 225 974.00 | 225 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 060.00 | 196 982.00 | 285 078.00 | 482 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 681.00 | 18 753.00 | | 3 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535.00 | -15 071.00 | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 69 706.00 | 67 171.00 | | 69 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 474.00 | 91 920.00 | | 70 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 666.00 | 189 160.00 | | 129 666.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 1 824.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 372.00 | 292 903.00 | | 215 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 078.00 | 360 074.00 | | 285 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 372.00 | 292 903.00 | | 215 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FG Production vendue services | 867 052.00 | | 867 052.00 | 867 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 048.00 | | 871 048.00 | 871 048.00 |
FM Production stockée | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 886.00 | 3 057.00 | | 6 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 335.00 | 66 319.00 | | 5 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | 66 319.00 | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | 1 982.00 | | 13 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | 1 982.00 | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 525.00 | 64 338.00 | | -8 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 168.00 | 892 968.00 | | 891 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 633.00 | 908 039.00 | | 888 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535.00 | -15 071.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 948.00 | | 14 022.00 | 274 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 883.00 | 256 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 883.00 | 217 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 344.00 | | 10 092.00 | 240 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 353.00 | | 3 930.00 | 29 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 434.00 | 5 431.00 | 32 883.00 | 224 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 684.00 | 5 431.00 | 32 883.00 | 221 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UP Prêts | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 831.00 | 165 253.00 | 6 578.00 | 171 831.00 |
VW T.V.A. | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 372.00 | 215 372.00 | | 215 372.00 |