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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 553.00 | 194 723.00 | 28 830.00 | 223 553.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 364.00 | 204 345.00 | 38 019.00 | 242 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 649.00 | | 292 649.00 | 292 649.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 007.00 | | 431 007.00 | 431 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 371.00 | 204 345.00 | 469 026.00 | 673 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DH Report à nouveau | 6 216.00 | 3 681.00 | | 6 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | 2 535.00 | | 8 177.00 |
DL TOTAL (I) | 77 883.00 | 69 706.00 | | 77 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 70 474.00 | | 71 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 985.00 | 129 666.00 | | 193 985.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 5 232.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 142.00 | 215 372.00 | | 391 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 026.00 | 285 078.00 | | 469 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 142.00 | 215 372.00 | | 391 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
FG Production vendue services | 930 126.00 | | 930 126.00 | 930 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 276.00 | | 934 276.00 | 934 276.00 |
FM Production stockée | | | -42 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 943.00 | 6 886.00 | | 16 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | 5 335.00 | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | 5 335.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 629.00 | 13 859.00 | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 13 859.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | -8 525.00 | | -4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 292.00 | 891 168.00 | | 913 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 115.00 | 888 633.00 | | 905 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 177.00 | 2 535.00 | | 8 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 087.00 | | 12 982.00 | 256 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 705.00 | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 705.00 | 242 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 554.00 | | 12 872.00 | 217 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 283.00 | | 111.00 | 33 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 982.00 | 7 363.00 | | 196 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 232.00 | 7 363.00 | | 194 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
UX Autres créances clients | 292 649.00 | 292 649.00 | | 292 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 271.00 | 306 582.00 | 6 689.00 | 313 271.00 |
VW T.V.A. | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 142.00 | 391 142.00 | | 391 142.00 |