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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 337.00 | 40 347.00 | 6 990.00 | 47 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 152.00 | 42 840.00 | 15 312.00 | 58 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 195 396.00 | | 195 396.00 | 195 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 102.00 | | 229 102.00 | 229 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 254.00 | 42 840.00 | 244 414.00 | 287 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 048.00 | 97 514.00 | | 109 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 068.00 | 11 534.00 | | -26 068.00 |
DL TOTAL (I) | 91 664.00 | 117 733.00 | | 91 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 10 855.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 19 645.00 | | 11 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 522.00 | 39 810.00 | | 54 522.00 |
EA Autres dettes | 74 400.00 | 26 700.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 750.00 | 97 009.00 | | 152 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 414.00 | 214 742.00 | | 244 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 750.00 | 97 009.00 | | 152 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 472.00 | 8 921.00 | 415 394.00 | 406 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 472.00 | 8 921.00 | 415 394.00 | 406 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 909.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 909.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -409.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 697.00 | 400 116.00 | | 415 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 766.00 | 388 581.00 | | 441 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 068.00 | 11 534.00 | | -26 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 868.00 | | 7 284.00 | 50 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | | 7 266.00 | 40 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | 17.00 | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 097.00 | 1 743.00 | | 41 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 133.00 | 1 743.00 | | 39 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |