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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 568.00 | 41 593.00 | 975.00 | 42 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 171.00 | 44 086.00 | 8 085.00 | 52 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 957.00 | | 173 957.00 | 173 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 495.00 | | 210 495.00 | 210 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 666.00 | 44 086.00 | 218 580.00 | 262 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 372.00 | 57 349.00 | | 2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | -54 977.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 13 769.00 | 11 056.00 | | 13 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 12.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 2 598.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 8 520.00 | | 9 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 685.00 | 64 439.00 | | 42 685.00 |
EA Autres dettes | 95 850.00 | 19 150.00 | | 95 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 810.00 | 94 719.00 | | 204 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 580.00 | 105 775.00 | | 218 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 810.00 | 94 719.00 | | 204 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 12.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 735.00 | 593.00 | 418 329.00 | 417 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 735.00 | 593.00 | 418 329.00 | 417 735.00 |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 145.00 | 398 011.00 | | 421 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 432.00 | 452 988.00 | | 418 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | -54 977.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 079.00 | | 92.00 | 52 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 018.00 | | 92.00 | 7 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 222.00 | 1 864.00 | | 42 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 258.00 | 1 864.00 | | 40 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 810.00 | 204 810.00 | | 204 810.00 |