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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 923.00 | 42 897.00 | 4 026.00 | 46 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 676.00 | 45 390.00 | 11 286.00 | 56 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CF Disponibilités | 193 019.00 | | 193 019.00 | 193 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 591.00 | | 241 591.00 | 241 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 267.00 | 45 390.00 | 252 877.00 | 298 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 085.00 | 2 372.00 | | 5 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 326.00 | 2 713.00 | | 91 326.00 |
DL TOTAL (I) | 105 096.00 | 13 769.00 | | 105 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 154.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 597.00 | 57 000.00 | | 15 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 9 121.00 | | 11 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 42 685.00 | | 87 552.00 |
EA Autres dettes | 32 800.00 | 95 850.00 | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 781.00 | 204 810.00 | | 147 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 877.00 | 218 580.00 | | 252 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 781.00 | 204 810.00 | | 147 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 154.00 | | 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 593.00 | 447.00 | 492 040.00 | 491 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 593.00 | 447.00 | 492 040.00 | 491 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 192.00 | 421 145.00 | | 497 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 865.00 | 418 432.00 | | 405 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 326.00 | 2 713.00 | | 91 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 171.00 | | 4 505.00 | 52 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 097.00 | | 4 355.00 | 43 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 150.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 086.00 | 1 304.00 | | 44 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 122.00 | 1 304.00 | | 42 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 832.00 | 48 573.00 | 7 260.00 | 55 832.00 |
VW T.V.A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 781.00 | 147 781.00 | | 147 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |