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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 095.00 | 41 301.00 | 4 794.00 | 46 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 123.00 | 43 794.00 | 12 329.00 | 56 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 281 152.00 | | 281 152.00 | 281 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 111.00 | | 302 111.00 | 302 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 234.00 | 43 794.00 | 314 440.00 | 358 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 96 411.00 | 5 085.00 | | 96 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 980.00 | 91 326.00 | | 32 980.00 |
DL TOTAL (I) | 138 076.00 | 105 096.00 | | 138 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 274.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 204.00 | 15 597.00 | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 11 558.00 | | 10 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 436.00 | 87 552.00 | | 50 436.00 |
EA Autres dettes | 91 090.00 | 32 800.00 | | 91 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 364.00 | 147 781.00 | | 176 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 440.00 | 252 877.00 | | 314 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 274.00 | | 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 222.00 | 1 165.00 | 472 387.00 | 471 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 222.00 | 1 165.00 | 472 387.00 | 471 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | -63.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 201.00 | 497 192.00 | | 473 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 221.00 | 405 865.00 | | 440 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 980.00 | 91 326.00 | | 32 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 676.00 | | 3 035.00 | 56 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 588.00 | 56 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 46 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 452.00 | | 2 760.00 | 47 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | 275.00 | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 390.00 | 1 992.00 | 3 588.00 | 45 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 426.00 | 1 992.00 | 3 588.00 | 43 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UX Autres créances clients | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 364.00 | 176 364.00 | | 176 364.00 |