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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 544.00 | 43 190.00 | 5 354.00 | 48 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 989.00 | 45 683.00 | 12 305.00 | 57 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 56 614.00 | | 56 614.00 | 56 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 935.00 | | 152 935.00 | 152 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 924.00 | 45 683.00 | 165 240.00 | 210 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 82 979.00 | 109 048.00 | | 82 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 631.00 | -26 068.00 | | -25 631.00 |
DL TOTAL (I) | 66 033.00 | 91 664.00 | | 66 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 11 888.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 11 940.00 | | 13 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 607.00 | 54 522.00 | | 60 607.00 |
EA Autres dettes | 24 550.00 | 74 400.00 | | 24 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 207.00 | 152 750.00 | | 99 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 240.00 | 244 414.00 | | 165 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 207.00 | 152 750.00 | | 99 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 509.00 | 2 083.00 | 505 592.00 | 503 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 509.00 | 2 083.00 | 505 592.00 | 503 509.00 |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 014.00 | 415 697.00 | | 508 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 645.00 | 441 766.00 | | 533 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 631.00 | -26 068.00 | | -25 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 152.00 | | 1 207.00 | 58 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 57 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 866.00 | | 1 207.00 | 47 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 840.00 | 2 843.00 | | 42 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 876.00 | 2 843.00 | | 40 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |