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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 185.00 | 2 385 149.00 | 35.00 | 2 385 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 4 955.00 | 827.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 668.00 | 2 390 105.00 | 126 563.00 | 2 516 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 719.00 | 2 390 105.00 | 219 614.00 | 2 609 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 186.00 | -217 498.00 | | -169 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 780.00 | 48 312.00 | | -65 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | -36 966.00 | 28 813.00 | | -36 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 145.00 | 137 145.00 | | 119 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 8 116.00 | | 7 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 303.00 | 2 456.00 | | 14 303.00 |
EA Autres dettes | 96 768.00 | 86 321.00 | | 96 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 580.00 | 234 067.00 | | 256 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 614.00 | 262 881.00 | | 219 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 22 868.00 | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 22 868.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 508.00 | 127 103.00 | | 75 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 288.00 | 78 791.00 | | 141 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 780.00 | 48 312.00 | | -65 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 060.00 | 24 348.00 | 5 713.00 | 30 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 580.00 | 256 580.00 | | 256 580.00 |