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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385 185.00 | 2 385 163.00 | 21.00 | 2 385 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837.00 | 5 511.00 | 1 326.00 | 6 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 723.00 | 2 390 674.00 | 127 048.00 | 2 517 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 239.00 | 2 390 674.00 | 198 564.00 | 2 589 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 966.00 | -169 186.00 | | -234 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 190.00 | -65 780.00 | | -4 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | -41 156.00 | -36 966.00 | | -41 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 186.00 | 18 750.00 | | 24 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 989.00 | 119 145.00 | | 133 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 596.00 | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | 14 320.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 70 685.00 | 96 768.00 | | 70 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 720.00 | 256 580.00 | | 239 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 564.00 | 219 614.00 | | 198 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 687.00 | 30 500.00 | | 45 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 687.00 | 500.00 | | 45 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 704.00 | 75 508.00 | | 63 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 894.00 | 141 288.00 | | 67 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 190.00 | -65 780.00 | | -4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 498.00 | 13 785.00 | 5 713.00 | 19 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 721.00 | 239 721.00 | | 239 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |