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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384 458.00 | 2 384 439.00 | 19.00 | 2 384 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 837.00 | 6 372.00 | 465.00 | 6 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 763.00 | 2 390 811.00 | 127 952.00 | 2 518 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 427.00 | 5 000.00 | 111 427.00 | 116 427.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 537.00 | 5 000.00 | 174 537.00 | 179 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 301.00 | 2 395 811.00 | 302 489.00 | 2 698 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 771.00 | -239 156.00 | | -241 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 632.00 | -2 615.00 | | 57 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 860.00 | -43 771.00 | | 13 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 305.00 | 18 240.00 | | 39 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 658.00 | 145 189.00 | | 134 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 115.00 | 11 639.00 | | 12 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 894.00 | 6 570.00 | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | 99 655.00 | 84 877.00 | | 99 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 629.00 | 266 516.00 | | 288 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 489.00 | 222 744.00 | | 302 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 258.00 | 70 175.00 | | 121 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 626.00 | 72 791.00 | | 63 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 632.00 | -2 615.00 | | 57 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 200.00 | 338.00 | 726.00 | 2 391 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385 164.00 | 1.00 | 726.00 | 2 385 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 337.00 | | 6 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 656.00 | 99 656.00 | | 99 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 740.00 | 121 807.00 | 5 933.00 | 127 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 629.00 | 288 629.00 | | 288 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |