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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384 911.00 | 2 384 630.00 | 280.00 | 2 384 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 6 026.00 | 254.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 883.00 | 2 390 657.00 | 128 225.00 | 2 518 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 502.00 | 5 000.00 | 108 502.00 | 113 502.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 365.00 | 5 000.00 | 201 365.00 | 206 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 249.00 | 2 395 657.00 | 329 591.00 | 2 725 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 139.00 | -241 771.00 | | -184 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 895.00 | 57 632.00 | | 23 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 756.00 | 13 860.00 | | 37 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 658.00 | 134 658.00 | | 146 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | 12 115.00 | | 9 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 492.00 | 2 894.00 | | 17 492.00 |
EA Autres dettes | 117 854.00 | 99 655.00 | | 117 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 835.00 | 288 629.00 | | 291 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 591.00 | 302 489.00 | | 329 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 591.00 | 121 258.00 | | 101 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 696.00 | 63 626.00 | | 77 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 895.00 | 57 632.00 | | 23 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 764.00 | | 676.00 | 2 518 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 2 518 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 6 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505 993.00 | | 452.00 | 2 505 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 933.00 | | 224.00 | 5 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 812.00 | 402.00 | 557.00 | 2 390 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384 439.00 | 191.00 | | 2 384 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | 211.00 | 557.00 | 6 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 854.00 | 117 854.00 | | 117 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 670.00 | 119 513.00 | 6 157.00 | 125 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 838.00 | 291 836.00 | | 291 838.00 |