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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386 911.00 | 2 386 893.00 | 17.00 | 2 386 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 534.00 | | 121 534.00 | 121 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 6 237.00 | 43.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 929.00 | 2 393 131.00 | 127 798.00 | 2 520 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 151 538.00 | | 151 538.00 | 151 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 122.00 | | 182 122.00 | 182 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 052.00 | 2 393 131.00 | 309 920.00 | 2 703 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 243.00 | -184 139.00 | | -160 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424.00 | 23 895.00 | | 13 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 181.00 | 37 756.00 | | 51 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 158.00 | 146 658.00 | | 79 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 9 830.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 636.00 | 17 491.00 | | 13 636.00 |
EA Autres dettes | 145 253.00 | 117 854.00 | | 145 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 739.00 | 291 835.00 | | 258 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 920.00 | 329 591.00 | | 309 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 927.00 | 101 591.00 | | 110 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 502.00 | 77 696.00 | | 97 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424.00 | 23 895.00 | | 13 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 657.00 | 2 474.00 | | 2 390 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384 631.00 | 2 263.00 | | 2 384 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | 211.00 | | 6 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 787.00 | 30 584.00 | 6 203.00 | 36 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |