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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
AH Fonds commercial | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 315.00 | 305 315.00 | 29 000.00 | 334 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 596.00 | 56 847.00 | 458 749.00 | 515 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 491.00 | 434 765.00 | 762 727.00 | 1 197 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
CF Disponibilités | 220 199.00 | | 220 199.00 | 220 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 857.00 | | 362 857.00 | 362 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 348.00 | 434 765.00 | 1 125 584.00 | 1 560 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 347 233.00 | 345 830.00 | | 347 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 532.00 | 201 403.00 | | 207 532.00 |
DL TOTAL (I) | 563 169.00 | 555 637.00 | | 563 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 942.00 | 23 674.00 | | 297 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | 17 216.00 | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 845.00 | 30 997.00 | | 202 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 502.00 | 93 890.00 | | 54 502.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 415.00 | 165 778.00 | | 562 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 584.00 | 721 415.00 | | 1 125 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 346.00 | 149 948.00 | | 316 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 845.00 | 202 845.00 | | 202 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 851.00 | 51 781.00 | 246 070.00 | 297 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 052.00 | | | 285 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 416.00 | 316 346.00 | 246 070.00 | 562 416.00 |