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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 403.00 | 77 094.00 | 22 309.00 | 99 403.00 |
AH Fonds commercial | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 437.00 | 316 701.00 | 29 735.00 | 346 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 675.00 | 148 049.00 | 488 626.00 | 636 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 388.00 | 541 844.00 | 826 543.00 | 1 368 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
CF Disponibilités | 176 925.00 | | 176 925.00 | 176 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 178.00 | | 343 178.00 | 343 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 565.00 | 541 844.00 | 1 169 721.00 | 1 711 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 354 765.00 | 347 233.00 | | 354 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 159.00 | 207 532.00 | | 175 159.00 |
DL TOTAL (I) | 538 328.00 | 563 169.00 | | 538 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 600.00 | 297 942.00 | | 507 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 911.00 | 6 180.00 | | 22 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 439.00 | 202 845.00 | | 35 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 243.00 | 54 502.00 | | 65 243.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 946.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 393.00 | 562 415.00 | | 631 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 721.00 | 1 125 584.00 | | 1 169 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 578.00 | 316 346.00 | | 221 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 437.00 | 97 621.00 | 327 703.00 | 507 437.00 |
VI Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
VP Divers | 354.00 | | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 393.00 | 221 578.00 | 327 703.00 | 631 393.00 |