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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 403.00 | 86 027.00 | 13 375.00 | 99 403.00 |
AH Fonds commercial | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 968.00 | 327 785.00 | 20 184.00 | 347 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 729.00 | 238 452.00 | 413 277.00 | 651 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 973.00 | 652 264.00 | 732 709.00 | 1 384 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BZ Autres créances | 126 534.00 | | 126 534.00 | 126 534.00 |
CF Disponibilités | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 175.00 | | 329 175.00 | 329 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 148.00 | 652 264.00 | 1 061 884.00 | 1 714 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 359 552.00 | 354 765.00 | | 359 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 910.00 | 175 159.00 | | 119 910.00 |
DL TOTAL (I) | 487 866.00 | 538 328.00 | | 487 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 874.00 | 507 600.00 | | 448 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | 22 911.00 | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 35 439.00 | | 36 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 938.00 | 65 243.00 | | 77 938.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 200.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 019.00 | 631 393.00 | | 574 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 884.00 | 1 169 721.00 | | 1 061 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 680.00 | 221 578.00 | | 220 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 461.00 | 95 122.00 | 334 982.00 | 448 461.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 019.00 | 220 680.00 | 334 982.00 | 574 019.00 |