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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 403.00 | 94 960.00 | 4 443.00 | 99 403.00 |
AH Fonds commercial | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 453.00 | 337 521.00 | 14 932.00 | 352 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 952.00 | 323 896.00 | 330 057.00 | 653 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 682.00 | 756 377.00 | 635 305.00 | 1 391 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
CF Disponibilités | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 090.00 | 756 377.00 | 924 713.00 | 1 681 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 359 462.00 | 359 552.00 | | 359 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 808.00 | 119 910.00 | | 89 808.00 |
DL TOTAL (I) | 457 674.00 | 487 866.00 | | 457 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 457.00 | 448 874.00 | | 353 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | 7 955.00 | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 117.00 | 36 113.00 | | 57 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 498.00 | 77 938.00 | | 48 498.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 3 139.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 039.00 | 574 019.00 | | 467 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 713.00 | 1 061 884.00 | | 924 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 079.00 | 220 680.00 | | 207 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 973.00 | | 6 709.00 | 1 384 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 646.00 | | | 366 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 697.00 | | 6 709.00 | 999 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 264.00 | 104 113.00 | | 652 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 027.00 | 8 933.00 | | 86 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 236.00 | 95 181.00 | | 566 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 457.00 | 93 497.00 | 259 960.00 | 353 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 122.00 | | | 95 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 993.00 | 124 363.00 | 18 630.00 | 142 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 039.00 | 207 079.00 | 259 960.00 | 467 039.00 |