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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
AH Fonds commercial | 267 243.00 | | 267 243.00 | 267 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 453.00 | 345 717.00 | 6 736.00 | 352 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 657.00 | 405 289.00 | 251 368.00 | 656 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 386.00 | 850 409.00 | 543 977.00 | 1 394 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
CF Disponibilités | 345 586.00 | | 345 586.00 | 345 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 069.00 | | 520 069.00 | 520 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 456.00 | 850 409.00 | 1 064 047.00 | 1 914 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 359 270.00 | 359 462.00 | | 359 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 853.00 | 89 808.00 | | 42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 410 527.00 | 457 674.00 | | 410 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 061.00 | 353 457.00 | | 488 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 5 426.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 57 117.00 | | 93 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 281.00 | 48 498.00 | | 68 281.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 2 541.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 520.00 | 467 039.00 | | 653 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 047.00 | 924 713.00 | | 1 064 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 690.00 | 207 079.00 | | 529 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 682.00 | | 2 705.00 | 1 391 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 646.00 | | | 366 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 406.00 | | 2 705.00 | 1 006 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 377.00 | 94 032.00 | | 756 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 960.00 | 4 443.00 | | 94 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 417.00 | 89 590.00 | | 661 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 90 632.00 | 90 632.00 | | 90 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 061.00 | 364 232.00 | 123 830.00 | 488 061.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 433.00 | | | 252 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 520.00 | 529 690.00 | 123 830.00 | 653 520.00 |