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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 409.00 | 119.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 301.00 | 10 981.00 | 30 320.00 | 41 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 627.00 | 10 981.00 | 61 646.00 | 72 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 137.00 | 20 045.00 | | 16 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 422.00 | -3 907.00 | | -11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 13 516.00 | 24 937.00 | | 13 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487.00 | 7 402.00 | | 3 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 2 993.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 14 015.00 | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 515.00 | 26 556.00 | | 29 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 131.00 | 50 967.00 | | 48 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 646.00 | 75 904.00 | | 61 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 131.00 | 47 493.00 | | 48 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 138.00 | 4 392.00 | | 12 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 192.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 365.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 365.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -365.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 354.00 | 96 749.00 | | 103 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 776.00 | 100 656.00 | | 114 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 422.00 | -3 907.00 | | -11 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 862.00 | 119.00 | | 10 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 119.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |