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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 6 568.00 | 3 563.00 | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 432.00 | 17 669.00 | 33 763.00 | 51 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 500.00 | 17 669.00 | 70 831.00 | 88 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 810.00 | 11 680.00 | | 18 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 739.00 | 7 131.00 | | 10 739.00 |
DL TOTAL (I) | 38 349.00 | 27 610.00 | | 38 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 053.00 | 15 138.00 | | 14 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 933.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 2 358.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 359.00 | 10 207.00 | | 16 359.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 482.00 | 29 283.00 | | 32 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 831.00 | 56 893.00 | | 70 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 330.00 | 20 282.00 | | 26 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
FG Production vendue services | 98 502.00 | | 98 502.00 | 98 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 985.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 372.00 | 19 565.00 | | 14 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 011.00 | 140 196.00 | | 121 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 272.00 | 133 066.00 | | 110 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 739.00 | 7 131.00 | | 10 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 2 026.00 | | 15 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | 2 026.00 | | 12 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 053.00 | 7 901.00 | 6 152.00 | 14 053.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 483.00 | 26 331.00 | 6 152.00 | 32 483.00 |