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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 4 542.00 | 5 589.00 | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 432.00 | 15 642.00 | 35 790.00 | 51 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 535.00 | 15 642.00 | 56 893.00 | 72 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 680.00 | -4 130.00 | | 11 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | 15 810.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 27 610.00 | 20 480.00 | | 27 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 138.00 | 21 023.00 | | 15 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 3 722.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 6 660.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | 8 203.00 | | 10 207.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 283.00 | 40 254.00 | | 29 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 893.00 | 60 734.00 | | 56 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 282.00 | 40 254.00 | | 20 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
FG Production vendue services | 129 363.00 | | 129 363.00 | 129 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 1 299.00 | | 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 565.00 | 8 527.00 | | 19 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 212.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 212.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -164.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 196.00 | 118 352.00 | | 140 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 066.00 | 102 543.00 | | 133 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | 15 810.00 | | 7 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 616.00 | 2 026.00 | | 13 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | 2 026.00 | | 10 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 136.00 | 6 135.00 | 9 001.00 | 15 136.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 281.00 | 20 280.00 | 9 001.00 | 29 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
ST Autres comptes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 212.00 | | | 30 212.00 |