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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 2 516.00 | 7 616.00 | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 432.00 | 13 616.00 | 37 816.00 | 51 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 350.00 | 13 616.00 | 60 734.00 | 74 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 130.00 | 4 716.00 | | -4 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 810.00 | -8 846.00 | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 20 480.00 | 4 670.00 | | 20 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 023.00 | 26 789.00 | | 21 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | 67.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 10 514.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 203.00 | 30 225.00 | | 8 203.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 254.00 | 67 594.00 | | 40 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 734.00 | 72 264.00 | | 60 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 254.00 | 46 572.00 | | 40 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | 795.00 | | 1 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 527.00 | 11 271.00 | | 8 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 2 362.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | 2 362.00 | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -2 362.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -133.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 352.00 | 108 069.00 | | 118 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 543.00 | 116 915.00 | | 102 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 810.00 | -8 846.00 | | 15 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 591.00 | 2 026.00 | | 11 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 375.00 | 2 026.00 | | 8 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 255.00 | 40 255.00 | | 40 255.00 |