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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
AP Constructions | 10 131.00 | 490.00 | 9 642.00 | 10 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 432.00 | 11 590.00 | 39 842.00 | 51 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 854.00 | 11 590.00 | 72 264.00 | 83 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 716.00 | 16 137.00 | | 4 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 846.00 | -11 422.00 | | -8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670.00 | 13 516.00 | | 4 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 789.00 | 3 487.00 | | 26 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 1 862.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 13 267.00 | | 10 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 225.00 | 29 515.00 | | 30 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 594.00 | 48 131.00 | | 67 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 264.00 | 61 646.00 | | 72 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 572.00 | 48 131.00 | | 46 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 28.00 | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 271.00 | 12 138.00 | | 11 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 1 040.00 | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 1 040.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -1 040.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 069.00 | 103 354.00 | | 108 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 915.00 | 114 776.00 | | 116 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 846.00 | -11 422.00 | | -8 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 301.00 | | 10 131.00 | 41 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | 10 131.00 | 7 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 982.00 | 609.00 | | 10 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 609.00 | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 789.00 | 5 766.00 | 21 023.00 | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 595.00 | 46 572.00 | 21 023.00 | 67 595.00 |