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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 122 500.00 | 52 500.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 052.00 | 24 122.00 | 5 930.00 | 30 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 360.00 | 49 025.00 | 13 334.00 | 62 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 167.00 | 197 372.00 | 85 795.00 | 283 167.00 |
BT Marchandises | 110 886.00 | 87 656.00 | 23 230.00 | 110 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 666.00 | 105 243.00 | 1 069 422.00 | 1 174 666.00 |
BZ Autres créances | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
CF Disponibilités | 539 288.00 | | 539 288.00 | 539 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 981.00 | 192 899.00 | 1 720 082.00 | 1 912 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 149.00 | 390 272.00 | 1 805 877.00 | 2 196 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 583 938.00 | 634 125.00 | | 583 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984.00 | -50 187.00 | | -1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 911 953.00 | 913 938.00 | | 911 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 632.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 815.00 | 12 486.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 541.00 | 498 762.00 | | 614 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 053.00 | 247 284.00 | | 234 053.00 |
EA Autres dettes | 38 942.00 | 24 521.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 923.00 | 783 687.00 | | 893 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 877.00 | 1 697 625.00 | | 1 805 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 108.00 | 771 200.00 | | 888 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 006.00 | 946 585.00 | 3 676 592.00 | 2 730 006.00 |
FG Production vendue services | 94 585.00 | 27 776.00 | 122 361.00 | 94 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 592.00 | 974 361.00 | 3 798 954.00 | 2 824 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 554.00 | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 984.00 | -50 187.00 | | -1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 444.00 | 39 928.00 | | 157 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 847.00 | 35 376.00 | | 88 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 596.00 | 4 552.00 | | 68 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 541.00 | 614 541.00 | | 614 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 921 556.00 | | | 921 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 110.00 | | | 253 110.00 |
VB T. V. A. | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 454.00 | 1 261 424.00 | 14 030.00 | 1 275 454.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 106.00 | 888 106.00 | | 888 106.00 |