| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 157 500.00 | 17 500.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 052.00 | 24 993.00 | 5 059.00 | 30 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 978.00 | 52 783.00 | 12 194.00 | 64 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 831.00 | 237 001.00 | 48 830.00 | 285 831.00 |
BT Marchandises | 119 684.00 | 92 009.00 | 27 675.00 | 119 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 202.00 | 83 966.00 | 1 064 235.00 | 1 148 202.00 |
BZ Autres créances | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
CF Disponibilités | 420 898.00 | | 420 898.00 | 420 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 831.00 | 175 976.00 | 1 562 855.00 | 1 738 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 663.00 | 412 977.00 | 1 611 685.00 | 2 024 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 331 953.00 | 583 938.00 | | 331 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 104.00 | -1 984.00 | | 63 104.00 |
DL TOTAL (I) | 725 057.00 | 911 953.00 | | 725 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 571.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 279.00 | 5 815.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 943.00 | 614 541.00 | | 620 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 606.00 | 234 053.00 | | 215 606.00 |
EA Autres dettes | 44 925.00 | 38 942.00 | | 44 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 627.00 | 893 923.00 | | 886 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 685.00 | 1 805 877.00 | | 1 611 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 347.00 | 888 108.00 | | 882 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 060.00 | 1 030 781.00 | 3 856 842.00 | 2 826 060.00 |
FG Production vendue services | 101 991.00 | 32 967.00 | 134 959.00 | 101 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 051.00 | 1 063 749.00 | 3 991 801.00 | 2 928 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 13 918.00 | | 46 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 849.00 | 3 929 435.00 | | 4 118 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 745.00 | 3 931 419.00 | | 4 055 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 104.00 | -1 984.00 | | 63 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 372.00 | 39 629.00 | | 197 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 148.00 | 4 629.00 | | 73 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 943.00 | 620 943.00 | | 620 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
UX Autres créances clients | 991 134.00 | | | 991 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 068.00 | | | 157 068.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 323.00 | 1 198 247.00 | 14 076.00 | 1 212 323.00 |
VW T.V.A. | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 346.00 | 882 346.00 | | 882 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |