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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AN Terrains | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 490 818.00 | 4 034.00 | 486 783.00 | 490 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 959.00 | 21 863.00 | 8 096.00 | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 724.00 | 25 813.00 | 201 911.00 | 227 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 224.00 | 228 433.00 | 935 790.00 | 1 164 224.00 |
BT Marchandises | 53 563.00 | 12 221.00 | 41 342.00 | 53 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 412.00 | 136 051.00 | 1 227 361.00 | 1 363 412.00 |
BZ Autres créances | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CF Disponibilités | 363 724.00 | | 363 724.00 | 363 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 455.00 | 148 272.00 | 1 700 182.00 | 1 848 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 682.00 | 376 707.00 | 2 635 974.00 | 3 012 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 83 459.00 | 83 536.00 | | 83 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 486.00 | -77.00 | | 219 486.00 |
DL TOTAL (I) | 632 945.00 | 413 459.00 | | 632 945.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 158.00 | 1 023.00 | | 525 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 820.00 | 23 357.00 | | 33 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 880.00 | 833 272.00 | | 1 051 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 569.00 | 194 754.00 | | 251 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 798.00 | | |
EA Autres dettes | 20 599.00 | 22 479.00 | | 20 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 028.00 | 1 078 685.00 | | 1 883 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 974.00 | 1 612 144.00 | | 2 635 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 245.00 | 786 401.00 | 4 800 647.00 | 4 014 245.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | 4 816.00 | 5 480.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 909.00 | 791 218.00 | 4 806 127.00 | 4 014 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 772.00 | |
GE Autres charges | | | 24 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 26 360.00 | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 460.00 | 120 000.00 | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 547.00 | 146 360.00 | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 547.00 | -146 360.00 | | -8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 980.00 | 57 090.00 | | 83 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 799.00 | 3 919 670.00 | | 4 846 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 314.00 | 3 919 748.00 | | 4 627 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 486.00 | -77.00 | | 219 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 533.00 | 1 051 533.00 | | 1 051 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 641.00 | 1 215 641.00 | | 1 215 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VB T. V. A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 685.00 | 120 512.00 | 403 172.00 | 523 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 803.00 | 1 423 803.00 | | 1 423 803.00 |
VW T.V.A. | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 860.00 | 1 445 687.00 | 403 172.00 | 1 848 860.00 |